3月13日基金净值:大成惠业一年定开债发起式最新净值10325
2024-05-27 【 字体:大 中 小 】

本站消息,3月13日,大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.0325元,累计净值为1.0982元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.33%,近3个月上涨2.74%,近6个月上涨3.63%,近1年上涨6.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.05%,现金占净值比2.0%。
该基金的基金经理为张俊杰,张俊杰于2022年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.13%。
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